Lunedì un fornitore compra 2 milioni di TL di elettricità sul DAM. Due milioni restano bloccati in Takasbank. Martedì la consegna si chiude. Mercoledì alle 14:30 viene scritto l’anticipo. Giovedì alle 15:00 escono due milioni di cassa. Il finance chiede: «Hanno preso anche la garanzia?» No. Il blocco resta; il denaro è il conto energia del martedì. Se quella settimana avete anche venduto, EPİAŞ vi paga entro le 17:00 dello stesso giorno di settlement. Confondere i due porta a crisi di cassa, stop IDM alle 17:00 e divieto DAM alle 11:00 del mattino dopo. PTF Makası 2026 rehberimizde abbiamo spiegato il prezzo orario; qui si separa blocco e cassa.
14:30
Calcolo garanzia
Ogni giorno lavorativo, EPİAŞ
17:00
Controllo IDM
Stesso giorno
11:00
Controllo DAM+IDM
Giorno lavorativo successivo
15:00 / 17:00
Cassa anticipo
Debitore / creditore
Perché si confondono blocco e anticipo
Entrambi stanno sugli schermi EPİAŞ e in Takasbank; entrambi sono «milioni di TL». Lo scopo è diverso. La garanzia deve già esserci prima dell’offerta DAM; il controllo 12:30–13:00 usa la cifra delle 14:30 precedenti. Dopo il matching il blocco richiesto spesso sale — «ho comprato, quindi la garanzia è scesa» è sbagliato. L’anticipo è l’intero importo netto DAM/IDM del giorno di consegna chiuso, non un acconto del 50%. SKTT ve Serbest Tüketici 2026 rehberimizde è la bolletta del consumatore; qui parliamo del settlement di mercato.
| Garanzia | Anticipo | |
|---|---|---|
| Cosa | Blocco / cauzione | Prezzo energia (acquisto o vendita) |
| Quando si scrive | 14:30 ogni giorno lavorativo | 14:30 il giorno lavorativo dopo la consegna |
| Movimento di cassa | Nessuno (resta bloccato) | Acquisto 15:00 / vendita 17:00 |
| Se manca | I mercati chiudono alle 17:00 e alle 11:00 | Inadempienza / rischio di cassa |
Acquisto lunedì → giovedì 15:00: quattro giorni
La sessione di lunedì consegna martedì. Se il vecchio blocco passa il controllo 12:30–13:00, l’offerta sta; alle 13:30/14:00 il matching è definitivo. Alle 14:30 esce il nuovo importo richiesto — non siete ancora esclusi; l’IDM delle 17:00 e il DAM+IDM di martedì alle 11:00 usano quella cifra. Lettere entro le 16:30, cassa/bond entro le 17:00 in Takasbank. Martedì l’energia fluisce; la cassa aspetta. Mercoledì alle 14:30 l’avviso di anticipo scrive la consegna di martedì. Giovedì alle 15:00 si paga l’acquisto. Il GÖGİ guarda ancora gli ultimi k giorni di scambio; pagare non abbassa subito il blocco.
| Giorno | Mercato | Garanzia | Anticipo |
|---|---|---|---|
| Lunedì | Sessione; matching per consegna martedì | 14:30 nuovo blocco; 17:00 controllo IDM | Nessuno (non è l’anticipo di questo acquisto) |
| Martedì | Consegna | 11:00 controllo DAM+IDM | Nessuno |
| Mercoledì | — | Blocco 14:30 di quel giorno | Avviso 14:30 (consegna martedì) |
| Giovedì | — | Il blocco resta | 15:00 esce la cassa dell’acquisto |
Avete 2 milioni bloccati; EPİAŞ ne chiede 5
Un matching non vi disconnette subito. Alle 14:30 il gap è 3 milioni. La finestra è 17:00 lo stesso giorno (IDM) e 11:00 il giorno lavorativo successivo. Se non integrate, non prelevano 3 milioni altrove; si chiude il cancello delle offerte. L’acquisto già matching resta. Quella settimana può servire blocco più anticipo: uno resta, uno esce. Il GÖGİ segue il metodo del 23 ottobre 2025; k dipende dalla fascia TKN e dalle festività. Il numero ufficiale è il saldo garanzia PYS/EPYS e DAM.
Avete venduto: quando arriva il denaro?
Lo stesso giorno di consegna può avere acquisti e vendite. L’anticipo netto è acquisto meno vendita, ma le due direzioni di cassa devono restare visibili. Pagate gli acquisti alle 15:00. EPİAŞ paga le vendite entro le 17:00 dello stesso giorno lavorativo. La sessione è il giorno prima della consegna. Una consegna di domenica (sessione di sabato) può slittare al martedì 17:00 dopo il weekend. «Ho venduto, quindi il blocco è sparito» è altrettanto sbagliato: la formula usa i giorni di debito netto; un incasso non è uno sblocco.
| Lato | Quando è lo scambio? | Quando si muove la cassa? |
|---|---|---|
| Acquisto | Sessione DAM (consegna − 1 giorno) | Il debitore paga entro le 15:00 |
| Vendita | Stessa sessione / consegna | EPİAŞ paga entro le 17:00 |
Cosa deve mostrare il software?
- La sessione DAM di oggi e il giorno di consegna in tabella vanno etichettati a parte; la sessione del 14 consegna il 15.
- Richiesto / disponibile / gap ufficiali devono essere visibili prima dei controlli delle 17:00 e delle 11:00.
- Il calendario anticipi deve collegare la consegna al pagamento 15:00 e all’incasso 17:00, con acquisto e vendita in colonne separate.
- Il blocco non deve leggere come una fattura da riscuotere; l’importo da integrare resta una cifra propria.
Uno schermo sulla scrivania del fornitore
Se il piano di cassa in Excel perde le 14:30, l’IDM chiude. enerji tedarikçi yazılımı çözümümüzde DAM/IDM, il saldo garanzia ufficiale e il giorno di anticipo stanno sullo stesso pannello. Per una demo, sfogliate portafogli simili su Referanslar sayfamızdan e prenotate uno slot iletişim formundan.