El plan financiero de productor, suministrador y agregador debe mantener las operaciones de garantía EPİAŞ y la caja del anticipo en el mismo calendario. La garantía se calcula antes de las 14:30 cada día hábil; el IDM de las 17:00 y el DAM+IDM de las 11:00 del siguiente día hábil miran ese bloqueo. El anticipo es la factura energética del día de entrega cerrado: las compras salen a las 15:00, las ventas entran antes de las 17:00. Unirlos en una sola línea «EPİAŞ se lo llevó» causa crisis de caja, parada IDM a las 17:00 y veto DAM a las 11:00. El ejemplo DAM de abajo solo muestra cómo se ve esa confusión; el tema es el proceso de garantía y la planificación financiera. PTF Makası 2026 rehberimizde explicamos el precio horario; aquí ese precio pasa a ser línea de bloqueo o línea de caja.
14:30
Cálculo de garantía
Cada día hábil, EPİAŞ
17:00
Control IDM
Mismo día
11:00
Control DAM+IDM
Siguiente día hábil
15:00 / 17:00
Caja del anticipo
Deudor / acreedor
Por qué garantía y anticipo son dos líneas del plan
Ambos aparecen en pantallas EPİAŞ y en Takasbank; ambos son «millones de TL». El propósito es distinto. La garantía debe estar ya puesta antes de la oferta DAM; el control 12:30–13:00 usa la cifra de las 14:30 anteriores. Tras el matching el bloqueo exigido suele subir — «compré, así que bajó la garantía» es incorrecto. El anticipo es el importe neto DAM/IDM completo del día de entrega cerrado, no un pago a cuenta del 50%. SKTT ve Serbest Tüketici 2026 rehberimizde es la factura del consumidor; aquí hablamos de la liquidación de mercado.
| Garantía | Anticipo | |
|---|---|---|
| Qué | Bloqueo / fianza | Precio de la energía (compra o venta) |
| Cuándo se anota | 14:30 cada día hábil | 14:30 el día hábil posterior a la entrega |
| Movimiento de caja | Ninguno (sigue bloqueado) | Compra 15:00 / venta 17:00 |
| Si falta | Los mercados cierran a las 17:00 y a las 11:00 | Impago / riesgo de caja |
Operación de garantía y calendario de anticipos: cuatro días hábiles
La sesión del lunes entrega el martes. Si el bloqueo anterior pasa el control 12:30–13:00, la oferta se mantiene; a las 13:30/14:00 el matching es definitivo. A las 14:30 se publica el nuevo importe exigido — aún no le cortan; el IDM de las 17:00 y el DAM+IDM del martes a las 11:00 usan esa cifra. Cartas hasta las 16:30, caja/bonos hasta las 17:00 en Takasbank. El martes fluye la energía; la caja sigue esperando. El miércoles a las 14:30 el aviso de anticipo escribe la entrega del martes. El jueves a las 15:00 se paga la compra. El GÖGİ sigue mirando los últimos k días de operación; pagar no baja el bloqueo de inmediato.
| Día | Mercado | Garantía | Anticipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | Sesión; matching para entrega del martes | 14:30 nuevo bloqueo; 17:00 control IDM | Ninguno (no es el anticipo de esta compra) |
| Martes | Entrega | 11:00 control DAM+IDM | Ninguno |
| Miércoles | — | Bloqueo 14:30 de ese día | Aviso 14:30 (entrega del martes) |
| Jueves | — | El bloqueo sigue | 15:00 sale la caja de la compra |
Hueco de garantía: qué pasa si el bloqueo no alcanza
Un matching no le desconecta al instante. A las 14:30 el hueco es de 3 millones. La ventana es 17:00 el mismo día (IDM) y 11:00 el siguiente día hábil. Si no completa, no extraen 3 millones de otro sitio; se cierra la puerta de ofertas. La compra ya casada se mantiene. Esa semana puede necesitar bloqueo más anticipo: uno se queda, otro sale. El GÖGİ sigue el método del 23.10.2025; k depende de la banda TKN y de los festivos. El número oficial es el saldo de garantía PYS/EPYS y DAM.
Vendió: ¿cuándo llega el dinero?
El mismo día de entrega puede tener compras y ventas. El anticipo neto es compra menos venta, pero las dos direcciones de caja deben verse por separado. Usted paga las compras a las 15:00. EPİAŞ paga las ventas antes de las 17:00 del mismo día hábil. La sesión es el día anterior a la entrega. Una entrega en domingo (sesión del sábado) puede pasar al martes 17:00 tras el fin de semana. «Vendí, así que desapareció el bloqueo» también es falso: la fórmula usa días de deuda neta; un cobro no es una liberación.
| Lado | ¿Cuándo fue la operación? | ¿Cuándo se mueve la caja? |
|---|---|---|
| Compra | Sesión DAM (entrega − 1 día) | El deudor paga antes de las 15:00 |
| Venta | Misma sesión / entrega | EPİAŞ paga antes de las 17:00 |
¿Qué debe mostrar el plan financiero en el software?
- La sesión DAM de hoy y el día de entrega de la tabla deben etiquetarse por separado; la sesión del 14 entrega el 15.
- El exigido / disponible / hueco oficiales deben verse antes de los controles de las 17:00 y las 11:00.
- El calendario de anticipos debe unir la entrega con el pago 15:00 y el cobro 17:00, compra y venta en columnas distintas.
- El bloqueo no debe leerse como una factura a cobrar; el importe a completar queda como cifra propia.
Plan financiero en una sola pantalla
Si el plan financiero en Excel pierde el cálculo de garantía de las 14:30, el IDM se cierra. enerji tedarikçi yazılımı çözümümüzde DAM/IDM, el saldo oficial de garantía y el día de anticipo están en el mismo panel. Para una demo, vea carteras similares en Referanslar sayfamızdan y reserve cita iletişim formundan.