Der Finanzplan von Erzeuger, Lieferant und Aggregator muss EPİAŞ-Sicherheitstransaktionen und Vorauszahlungs-Cash im selben Kalender halten. Die Sicherheit wird an jedem Geschäftstag bis 14:30 berechnet; dasselbe 17:00-IDM und das DAM+IDM um 11:00 am nächsten Geschäftstag schauen auf diese Sperre. Die Vorauszahlung ist die Energierechnung des abgeschlossenen Liefertags: Käufe gehen um 15:00 raus, Verkäufe kommen bis 17:00 rein. Beides in einer Zeile „EPİAŞ hat es genommen“ zusammenzulegen, führt zu Liquiditätsengpass, IDM-Stopp um 17:00 und DAM-Sperre um 11:00. Das DAM-Kaufbeispiel unten zeigt nur, wie diese Verwechslung aussieht; Thema sind Sicherheitstransaktionen und Finanzplanung. PTF Makası 2026 rehberimizde haben wir den Stundenpreis erklärt; hier wird daraus eine Sperr- oder eine Cash-Zeile im Plan.
14:30
Sicherheitsrechnung
Jeder Geschäftstag, EPİAŞ
17:00
IDM-Prüfung
Gleicher Tag
11:00
DAM+IDM-Prüfung
Nächster Geschäftstag
15:00 / 17:00
Vorauszahlung Cash
Schuldner / Gläubiger
Warum Sicherheit und Vorauszahlung im Plan getrennte Zeilen sind
Beides steht auf EPİAŞ-Bildschirmen und bei Takasbank; beides sind „Millionen TL“. Der Zweck ist anders. Die Sicherheit muss vor dem DAM-Gebot bereits stehen; die Prüfung 12:30–13:00 nutzt den vorherigen 14:30-Wert. Nach dem Match steigt die erforderliche Sperre oft — „ich habe gekauft, also fiel die Sicherheit“ ist falsch. Die Vorauszahlung ist der volle Netto-DAM/IDM-Betrag des abgeschlossenen Liefertags, keine 50-Prozent-Anzahlung. SKTT ve Serbest Tüketici 2026 rehberimizde ist die Verbraucher-rechnung; hier geht es um Markt-Settlement.
| Sicherheit | Vorauszahlung | |
|---|---|---|
| Was | Sperre / Bürgschaft | Energiepreis (Kauf oder Verkauf) |
| Wann gebucht | 14:30 jeder Geschäftstag | 14:30 am Geschäftstag nach der Lieferung |
| Cash-Bewegung | Keine (bleibt gesperrt) | Kauf 15:00 / Verkauf 17:00 |
| Bei Unterdeckung | Märkte schließen um 17:00 und 11:00 | Verzug / Liquiditätsrisiko |
Sicherheitstransaktion und Vorauszahlungskalender: vier Geschäftstage
Die Montagssitzung liefert am Dienstag. Reicht die alte Sperre um 12:30–13:00, bleibt das Gebot; um 13:30/14:00 ist der Match fest. Um 14:30 erscheint der neue Soll-Wert — Sie sind noch nicht abgeschaltet; dasselbe 17:00 IDM und Dienstag 11:00 DAM+IDM nutzen diese Zahl. Briefe bis 16:30, Cash/Anleihen bis 17:00 bei Takasbank. Dienstag fließt Energie; Cash wartet. Mittwoch 14:30 schreibt die Vorauszahlungs-Anzeige die Dienstagslieferung. Donnerstag 15:00 wird der Kauf bezahlt. GÖGİ schaut weiter auf die letzten k Handelstage; Zahlen senkt die Sperre nicht sofort.
| Tag | Markt | Sicherheit | Vorauszahlung |
|---|---|---|---|
| Montag | Sitzung; Match für Dienstagslieferung | 14:30 neue Sperre; 17:00 IDM-Prüfung | Keine (nicht die Vorauszahlung dieses Kaufs) |
| Dienstag | Lieferung | 11:00 DAM+IDM-Prüfung | Keine |
| Mittwoch | — | 14:30-Sperre dieses Tages | 14:30-Anzeige (Dienstagslieferung) |
| Donnerstag | — | Sperre bleibt | 15:00 Kauf-Cash geht raus |
Sicherheitslücke: was, wenn die Sperre nicht reicht?
Ein Match trennt Sie nicht sofort. Um 14:30 fehlt 3 Millionen. Das Fenster ist 17:00 am selben Tag (IDM) und 11:00 am nächsten Geschäftstag. Ohne Aufstockung ziehen sie die 3 Millionen nicht anderswo ein; das Gebotstor schließt. Der gematchte Kauf bleibt. In jener Woche brauchen Sie oft Sperre plus Vorauszahlung: eines bleibt, eines geht. GÖGİ folgt der Methode vom 23.10.2025; k hängt vom TKN-Band und Feiertagen ab. Die amtliche Zahl ist der PYS/EPYS- und DAM-Sicherheitssaldo.
Sie haben verkauft: wann kommt das Geld?
Derselbe Liefertag kann Käufe und Verkäufe haben. Die Netto-Vorauszahlung ist Kauf minus Verkauf, aber beide Cash-Richtungen müssen sichtbar bleiben. Käufe zahlen Sie um 15:00. EPİAŞ zahlt Verkäufe bis 17:00 desselben Geschäftstags. Die Sitzung ist der Tag vor der Lieferung. Eine Sonntagslieferung (Samstagssitzung) kann nach dem Wochenende auf Dienstag 17:00 rutschen. „Ich habe verkauft, also ist die Sperre weg“ ist ebenfalls falsch: die Formel nutzt Nettoschuld-Tage; eine Einnahme ist keine Freigabe.
| Seite | Wann war der Handel? | Wann bewegt sich Cash? |
|---|---|---|
| Kauf | DAM-Sitzung (Lieferung − 1 Tag) | Schuldner zahlt bis 15:00 |
| Verkauf | Dieselbe Sitzung / Lieferung | EPİAŞ zahlt bis 17:00 |
Was muss der Finanzplan in der Software zeigen?
- Heutige DAM-Sitzung und der Liefertag in der Tabelle müssen getrennt beschriftet sein; die Sitzung am 14. liefert am 15.
- Amtlich erforderlich / verfügbar / Lücke sollten vor den Prüfungen um 17:00 und 11:00 sichtbar sein.
- Der Vorauszahlungskalender muss Lieferung mit 15:00-Zahlung und 17:00-Eingang verknüpfen, Kauf und Verkauf in getrennten Spalten.
- Die Sperre darf nicht wie eine einzuziehende Rechnung gelesen werden; der Aufstockungsbetrag bleibt eine eigene Zahl.
Finanzplan auf einem Bildschirm
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